Menová opcia

Menová opcia je finančný nástroj, ktorý poskytuje držiteľovi právo kúpiť (Call opcia) alebo predať (Put opcia) určitú menu za vopred dohodnutý výmenný kurz. Toto právo sa môže uplatniť v prípade európskeho typu opcií v konkrétny rozhodný deň v budúcnosti (tzv. deň exspirácie) alebo kedykoľvek do tohto dňa v prípade amerického typu opcií. Kupujúci opcie za toto právo platí predávajúcemu opčnú prémiu. Menové opcie majú rôzne variácie (bariérové, digitálne a iné) a ich kombináciu klient môže vytvárať rôzne opčné stratégie (risk reversal, straddle, butterfly a iné).

Neobmedzený potenciál zisku

Stratový potenciál obmedzený do výšky zaplatenej opčnej prémie

Flexibilný nástroj, ktorý je možné kombinovať
aj do stratégií a štruktúrovaných produktov

Produkt je určený pre klientov, ktorých cieľom je:

• minimalizácia kurzového rizika vyplývajúceho z budúcich peňažných tokov, pri ktorých dochádza ku konverzii z jednej meny do druhej (budúce zahraničné konverzné platby, prevody medzi účtami v budúcnosti atď.)

Podmienky uzatvorenia obchodu

• podpísaná Žiadosť o obchodovanie s bankou
• minimálny nominálny objem 100 000 EUR (alebo ekvivalent v inej mene)
• dostatočné krytie na vysporiadanie opčnej prémie
• EMIR a LEI kód i
• čas dohodnutia obchodu: 8:30 – 16:00

Kontakt na oddelenie
klientov Capital markets

+421 2 5919 2044
[email protected]

Súvisiace odkazy

• MiFID
• PRIIPs

Súvisiace dokumenty

• Obchodné podmienky Capital Markets Tatra banky, a.s.